Уважаемые коллеги, представляем итоги недели 17 - 24 января 2020 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
Портфель вырос на 0.8%, против индекса МосБиржи -1.2%
По основным компаниям изменения: ЛСР +6.5%, X5 +2.6%, Яндекс +1.4%, QIWI +1.4%, Лукойл -0.8%, ТМК -0.8%, Северсталь -0.9%, ММК -2.2%, Русал +2.1%, Детский мир +1.1%
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 17.01-24.01 | 0.8 | -1.2 |
| С начала года | 6.2 | 3.7 |
| 2019 | 13.5 | 29.6 |
| 2018 | 29.6 | 12.3 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 572.5 | 126.1 |
Текущая таблица параметров2
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 91,1% | ||||||||
| Лукойл | 6 632,50 | -0,8% | 4,1 | 3,5 | 4,3% | -18% | 44% | -11% | 17,9% |
| ЛСР | 917,60 | 6,5% | 4,3 | 6,2 | 8,5% | -3% | 47% | 20% | 15,2% |
| Яндекс | 2 792,20 | 1,4% | 20,3 | 27,7 | 0,0% | -19% | н/д | 42% | 10,8% |
| ТМК | 57,82 | -0,8% | 5,2 | 5,4 | 4,2% | -7% | 17% | 38% | 7,6% |
| Киви | 1 235,50 | 1,4% | 7,6 | 11,5 | 2,2% | -9% | 14% | 60% | 4,8% |
| ММК | 45,64 | -2,2% | 4,7 | 3,9 | 11,5% | -2% | 28% | -19% | 12,9% |
| X5 | 2 162,00 | 2,6% | 6,6 | 7,1 | 4,0% | -14% | -1% | 13% | 5,2% |
| Русал | 35,96 | 2,1% | 5,4 | 6,3 | 0,0% | -19% | 1% | 18% | 2,5% |
| Северсталь | 966,00 | -0,9% | 5,5 | 5,9 | 14,4% | 1% | 10% | 0% | 14,1% |
| Детский мир | 117,32 | 1,1% | 7,4 | 8,4 | 7,6% | -26% | 5% | 8% | 0,2% |
| Распадская | 107,88 | -5,6% | 2,3 | 3,8 | 1,2% | 30% | 42% | 49% | 0,0% |
| Протек | 98,10 | 0,0% | 4,6 | 3,6 | 2,9% | 7% | 29% | -15% | 0,0% |
| МТС | 333,45 | 3,8% | 5,6 | 5,0 | 8,4% | -38% | 22% | -25% | 0,0% |
| НЛМК | 145,44 | -2,9% | 6,2 | 5,9 | 13,9% | 2% | -6% | -12% | 0,0% |
| Селигдар | 13,02 | -0,5% | 4,3 | 4,6 | 3,0% | -18% | -23% | 3% | 0,0% |
| Сургутнефтегаз пр | 36,79 | -1,0% | -1,8 | 5,2 | 12,2% | -36% | -20% | -24% | 0,0% |
| Полюс | 7 380,00 | -0,3% | 8,1 | 7,6 | 4,0% | -16% | -34% | -13% | 0,0% |
| Полиметалл | 1 022,70 | 2,1% | 8,7 | 11,3 | 3,0% | -44% | -33% | -15% | 0,0% |
| Норникель | 21 412,00 | -0,2% | 8,1 | 7,2 | 7,8% | -42% | -32% | -19% | 0,0% |
| Фосагро | 2 456,00 | -1,0% | 13,7 | 6,7 | 7,8% | -9% | -47% | -44% | 0,0% |
2Для компаний Яндекс, QIWI, X5, Детский мир и МТС в столбце EV/EBITDA указаны мультипликаторы по LTM EBITDA. Мультипликаторы и потенциалы для МТС, Полиметалла и Фосагро рассчитаны на базе экспресс-анализа без учета инвестиционных проектов и других факторов.
Мультипликаторы и потенциалы для МТС, Полиметалла и Фосагро рассчитаны на базе экспресс-анализа без учета инвестиционных проектов и других факторов.
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Мы рады обсудить возможность принять в управление средства, у нас есть решения для сумм от 375 000 рублей
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
https://t.me/eninv подписывайтесь на нас в телеграмме (аналитики больше и быстрее)
http://data.eninv.ru/ наш аналитический портал
team@eninv.ru
Тел +7 (920) 012-89-27 (Максим Кузнецов)
Состав модельных портфелей и уведомления об изменениях – для подписчиков портала.