Уважаемые коллеги, представляем итоги недели 22-29 но ября 2019 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
Портфель вырос на 0.2%, против индекса МосБиржи -0.9%
Изменения по основным компаниям: ММК +2.1%, Лукойл -0.3%, ТМК -0.6%, Русал -1.3%, QIWI +5.7% (с учетом дивидендной отсечки), Яндекс +2.5%, Детский мир +2.0%, ЛСР -0.5%
На этой неделе мы выпустили аналитические записки в связи с выходом финансовых результатов по Лукойлу, QIWI и ЛСР (доступны на сайте)
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 22.11-29.11 | 0.2 | -0.9 |
| С начала года | 5.8 | 23.3 |
| 2018 | 29.6 | 12.3 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 490.0 | 109.2 |
Текущая таблица параметров
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | P/E | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 103.8% | |||||||||
| ТМК | 52.06 | -0.6% | 4.1 | 3.8 | 5.4 | 4.6% | 6% | 178% | 173% | 38.6% |
| ММК | 38.92 | 2.1% | 5.6 | 3.2 | 3.9 | 13.5% | 19% | 90% | 22% | 11.6% |
| Лукойл | 6110.5 | -0.3% | 6.0 | 3.4 | 3.5 | 4.7% | -7% | 71% | 7% | 8.0% |
| Русал | 28.175 | -1.3% | 6.6 | 4.9 | 6.3 | 0.0% | 4% | 16% | 37% | 17.0% |
| Детский мир | 94 | 2.0% | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 9.5% | -2% | 37% | 32% | 8.0% |
| ЛСР | 758.8 | -0.5% | 7.1 | 3.7 | 6.2 | 10.3% | 17% | 78% | 46% | 11.5% |
| Яндекс | 2614 | 2.5% | >30 | 13.0 | 16.2 | 0.0% | -13% | н/д | 34% | 5.7% |
| Киви | 1261.5 | 5.7% | 22.8 | 15.2 | 9.2 | 2.2% | -11% | 2% | 73% | 3.0% |
| Северсталь | 903.2 | 0.6% | 6.6 | 4.7 | 5.9 | 15.4% | 11% | 34% | 22% | 0.0% |
| Распадская | 102.86 | -1.7% | 5.0 | 1.9 | 3.8 | 1.2% | 36% | 65% | 73% | 0.3% |
| Норникель | 17114 | -3.1% | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 9.8% | -24% | -21% | -6% | 0.1% |
| Протек | 92.8 | -0.2% | 6.2 | 4.3 | 3.6 | 3.1% | 14% | 37% | -10% | 0.0% |
| X5 | 2114.5 | -1.4% | 8.0 | 6.4 | 5.9 | 4.1% | -12% | 1% | -5% | 0.0% |
| Сургутнефтегаз пр | 36.13 | -3.3% | 5.8 | -2.5 | 5.2 | 12.5% | -35% | -10% | -14% | 0.0% |
| МТС | 305.9 | -0.2% | 9.5 | 5.9 | 4.4 | 9.2% | -33% | 2% | -30% | 0.0% |
| Полиметалл | 961 | 0.4% | 13.9 | 8.2 | 11.3 | 3.2% | -40% | -35% | -15% | 0.0% |
| Акрон | 4936 | 0.9% | 18.1 | 8.7 | 6.2 | 6.0% | -21% | <-50% | -25% | 0.0% |
| Полюс | 6848.5 | -0.6% | 13.2 | 9.1 | 7.6 | 4.3% | -41% | <-50% | -30% | 0.0% |
| Фосагро | 2425 | 0.7% | 17.9 | 10.2 | 6.7 | 7.3% | -8% | <-50% | <-50% | 0.0% |
| НЛМК | 128.2 | 1.1% | 13.8 | 10.1 | 5.9 | 16.5% | -36% | <-50% | <-50% | 0.0% |
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Состав модельных портфелей и уведомления об изменениях – для подписчиков портала.